Пакет документов для открытия счёта юр.Лицу
Для открытия текущего счета предприятия (юридического лица) подают в банк такие документы:
1. Заявление об открытии текущего счета. Заявление подписывает руководитель юридического
лица. Оформление происходит в Банке.
2. Копию свидетельства о гос. регистрации юридического лица в органе исполнительной власти,
другом органе, уполномоченном осуществлять гос. регистрацию, заверенную органом, который
выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка. В случае
открытия текущих счетов юридическим лицам, которые удерживаются за счет бюджетов, этот
документ не требуется.
3. Копию надлежащим образом зарегистрированного уставного документа
(устава/учредительного договора/уставного акта/положения), заверенную органом, который
осуществил регистрацию, или нотариально. Положение юридических лиц публичного права,
которые утверждаются распорядительными актами Президента Украины, органа гос. власти,
органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, заверения не
требуют. Юридические лица публичного права, которые действуют на основании законом,
уставной документ не подают.
4. Копию справки о внесении юридического лица в Единый гос. реестр предприятий и
организаций Украины, заверенную органом, который выдал справку, нотариально или подписью
уполномоченного работника банка.
5. Копию документа, подтверждающего взятие юр. лица на учет в органы гос. налоговой службы,
заверенную органном, который выдал документ, нотариально или подписью уполномоченного
работника банка (Форма 4-ОПП).
6. Копию Свидетельства плательщика НДС (при наличии).
7. Две карты (три – в случае открытия счета в ин. валюте) с образцами подписей и печатью,
заверенные нотариально или организацией, который клиент административно подчиненный, в
установленном порядке. В карту включаются образцы подписей лиц, которым соответственно с
законодательством Украины или уставных документов юридического лица предоставлено право
распоряжения счетом и подписанием расчетных документов.
8. Копию документа (уведомления), которое подтверждает регистрацию юр. лица в
соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенную выдавшим его органом, или
подписью уполномоченного работника банка.
9. Копию страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию юридического лиц в
Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Украины как плательщика страховых вложений, заверенную выдавшим его органом,
или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка. Информацию о том, что юр.
лицо не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, клиент
обязательно обозначает в заявлении об открытии текущего счета в строке «Дополнительная
Информация».
10. Копии страниц паспорта, которые содержат последнюю фотографию, фамилию и имя,
информацию о дате выдачи и орган, выдавший паспорт, а при наличии информацию о
постоянном месте проживания гражданина, и копию справки о присвоении ИНН, заверенную
подписью собственником документом (по всем физическим лицам, которые в Картах с образцами
подписи и печатью).
11. Копии документов, которые подтверждают полномочия лиц, которые имею право первой и
второй подписей (приказы и/или протокол).
12. Лист опроса Клиента.
13. Баланс предприятия и Отчет о финансовых результатах (на последнюю отчетную дату).
14. Копии страниц паспорта и идентификационного кода, учредителей – физических лиц, которые
имеют 10% и более в уставном фонде предприятия, который открывает счет.
15. Копию документа, подтверждающего оплату комиссии банка за открытие счета (согласно
тарифам).
16. Копии лицензии и осуществления хозяйственных операций (при наличии).
17. Заявление на пропуск и 2 фото.
Денежные переводжы можно осуществить с помощью СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ:
1.WESTERN UNIONМеждународная система денежных переводов действует более чем в 180 странах мира и включает более 100 000 пунктов обслуживания клиентов, в том числе в странах СНГ и Балтии — около 4500 пунктов. Выплата денежных переводов осуществляется, как правило, в валюте страны назначения по курсу, применяемому в Системе Western Union (в некоторых странах выплаты осуществляются только/также в долларах США).
Осуществить денежный перевод по Системе Western Union можно в долларах США в ближнее и дальнее зарубежье, а также по Украине в Украинских гривнах и доларах США. Для отправки денежных средств достаточно знать страну назначения, фамилию и имя получателя.
Согласно Правил переводов действующих на территории Украины граждане Украины могут отправить перевод за пределы государства в сумме 15 000 в гривневом эквиваленте без открытия счета. Нерезиденты могут отправить перевод за пределы Украины только при наличии документов подтверждающих источник происходжения валюты, а именно таможенная декларация на ввоз валюты в Украину, чек банкомата при наличии пластиковой карты, документ банка на выдачу наличной валюты с текущего, депозитного счета или квитанция соответствующего образца о получении перевода.Через 10-15 минут отправленный перевод становится доступным для получения его адресатом в любой стране мира, где имеются пункты обслуживания клиентов Western Union, и в любом из этих пунктов.
2. PRIVATMONEY Отправление перевода. Для отправления перевода достаточно указать ФИО получателя, предъявить документ, удостоверяющий личность отправителя, внести в кассу сумму перевода и комиссии, после чего операционист сообщит Вам код перевода, который Вы передаете получателю.
Выплата перевода. Для получения перевода достаточно указать контрольный код перевода, предъявить документ, удостоверяющий личность получателя, после чего в кассе можно получить денежные средства.
PrivatMoney — это:
Удобство. Отправителю не нужно знать конкретный адрес Получателя или номер его счета. Простота оформления — паспорт и заполнение бланка. Отправить или получить перевод можно в ЛЮБОМ пункте обслуживания PrivatMoney.
Скорость. Перевод доступен к выплате с момента присвоения переводу контрольного номера. До 10 минут — это время на сообщение отправителем контрольного номера получателю.
Выгода. Один из самых выгодных тарифов для клиентов.
Дополнительный сервис
1. Вместе с переводом — бесплатное сообщение получателю (до 10 слов).
2. Скорость прохождения перевода: до 10 минут с момента отправления.
3. Для того чтобы воспользоваться услугами, не требуется наличие счета в банке или пластиковой карты.
4. Переводы денежных средств производятся в гривнах.
5. Для защиты и идентификации перевода, отправителю сообщается индивидуальный контрольный номер (код), который необходимо передать получателю.
3. MoneyGram является одним из лидеров на мировом рынке международных денежных переводов. Система международных денежных переводов MoneyGram представляет собой глобальную сеть, которая объединяет 100 000 пунктов обслуживания в 170 странах мира. Сеть пунктов MoneyGram по всему миру включает в себя основные банки стран, почтовые отделения, пункты обмена валюты, турагенства, супермаркеты и др.
3.MoneyGram
отправлять переводы за рубеж из Украины в евро и долларах США;
отправлять переводы из-за рубежа в Украину в евро или доллара США;
получать в Украине валюту, выбранную отправителем перевода — доллар США или евро.
Отправление перевода. Для отправления перевода достаточно заполнить бланк, предъявить документ, удостоверяющий личность отправителя, внести в кассу сумму перевода, после чего оператор сообщит отправителю номер перевода, который необходимо сообщить получателю. При отправлении переводу присваивается уникальный контрольный номер (8 знаков). Для отправления перевода достаточно знать страну, фамилию и имя получателя. Перевод становится доступным к выплате сразу после присвоения ему контрольного номера.
Выплата перевода. Для получения перевода клиент-получатель должен знать: контрольный номер перевода, страну отправления перевода, фамилию и имя отправителя, сумму перевода. При получении перевода клиенту необходимо заполнить бланк на получение перевода, предъявить документ, удостоверяющий личность получателя, после чего в кассе можно получить денежные средства.
4. Anelik
На сегодняшний день с помощью системы Анелик можно перевести средства в более чем 90 стран мира, в том числе все страны ближнего зарубежья, в которых функционируют более 80000 пунктов приема и выдачи переводов.
Отправление перевода:
отправитель предъявляет оператору паспорт или другой документ, который его заменяет;
отправитель называет Ф.И.О. Получателя, страну, город и пункт, в котором Получателю удобно получить сумму;
оператор присваивает переводу уникальный номер, который Отправитель сообщает Получателю.
Выплата перевода:
получатель обращается по адресу, который ему сообщил Отправитель;
получатель предъявляет паспорт или другой документ, который его заменяет;
получатель называет уникальный номер перевода.
Тарифы на отправку перевода Аnelik.
Система Anelik является удобным и выгодным способом перевода, но имеет несколько принципиальных отличий от аналогичных международных систем переводов. Валюта перевода — доллар США.
Стоимость услуги составляет:
3% (страны СНГ и Балтии) от суммы перевода.
4% (страны дальнего зарубежья) от суммы перевода.
Клиентская плата взимается в день отправления перевода (в гривне по курсу НБУ на момент осуществления перевода). Плата за осуществление денежного перевода взимается только с клиента-отправителя.
5. S.W.I.F.T.
(Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) — это кооперативное общество, которое является информационным проводником для межбанковского финансового общения. Членами S.W.I.F.T. числится более 9000 банковских учреждений 209 стран мира.
S.W.I.F.T. — это простой и надежный метод перечисления и получения денежных средств по территории Украины и за ее пределами в долларах США, евро, российских рублях. Время доставки сообщения — до 3-х дней (в зависимости от страны назначения).
Правила отправки/получения международного денежного перевода по системе S.W.I.F.T.
Осуществить денежный перевод по системе S.W.I.F.T. возможно как со счета, так и без его открытия, в пользу физического или юридического лица.
Для отправки международного перевода по системе S.W.I.F.T. необходимо предоставить:
оригинал документа, удостоверяющий личность отправителя:
— для граждан Украины — паспорт гражданина Украины или документ, заменяющий его и идентификационный код;
— для иностранных граждан — паспорт.
реквизиты для осуществления перевода в иностранной валюте:
— название банка получателя, город, страна банка получателя;S.W.I.F.T. — код банка получателя;
— название банка-корреспондента банка получателя, город, страна, S.W.I.F.T. — код банка-корреспондента банка получателя (при наличии);
— данные получателя:
1. для получателя физического лица: ФИО, номер счета, паспортные данные (если нет счета), адрес проживания;
2. для получателя юридического лица: наименование компании, номер счета, адрес местонахождения;
3. основание платежа (цель платежа, указание номера счета для оплаты и т.д.).
Для получения международного перевода по системе S.W.I.F.T. необходимо предоставить следующие документы:
оригинал документа, удостоверяющий личность получателя:
— для граждан Украины — паспорт гражданина Украины или заменяющий его документ;
— для иностранных граждан — паспорт.
номер лицевого/текущего счета (при наличии).
Тарифы
Тарифы за отправку международного денежного перевода S.W.I.F.T.
ВАЛЮТА ОТПРАВКИ ПЕРЕВОДА КОМИССИЯ
EUR 15 EUR* + 1% от суммы перевода (в день осуществления платежа) + комиссии банков корреспондентов (после осуществления платежа) без НДС
Другие валюты 15 USD* + 1% от суммы перевода (в день осуществления платежа) + комиссии банков корреспондентов (после осуществления платежа) без НДС
* указанная сумма рассчитывается в национальной валюте по курсу НБУ на день совершения операции.