Коэффициент риска конкретной операции:

где

У - убытки осуществления операций;

С - объем собственных финансовых ресурсов.

Если:

0 < Кр <0,1 – риск минимальный;

0,1< Кр < 0,3 - допустимый риск;

0,3 < Кр <0,6 – высокий риск;

Кр>0,6 – недопустимый риск, операция отклоняется.

2. Содержание

   • Управление рисками в системе наук управления.
   • Понятие риска и его природа. Развитие взглядов на риски.
   • Аспекты риска.
   • Основные виды рисков и их характеристика.
   • Развитие взглядов на управление рисками.
   • Способы управления рисками и их содержание.
   • Инструменты манипулирования рисками.
   • Издержки и доходы управления рисками.
   • Базовые понятия финансовой математики в управлении рисками.
   • Количественные и качественные методы оценки рисков.
   • Коэффициент риска конкретной операции:
   • Коэффициент уровня риска
   • Комплексный коэффициент риска
   • Коэффициент вариации.
   • Стохастический подход и методы оценки рисков.
   • Теоретико-игровые модели в оценке рисков.
   • Экспертный анализ рисков.
   • Риски и неопределенность. Стратегия и риски компании.
   • Риски внешней и внутренней среды организации.
   • Этапы жизненного цикла и динамика рисков компании.
   • Диагностика рисков компании. Формат идентификации рисков.
   • Рисковые спектр и профиль.
   • Методы диагностики рисков компании.
   • Картографирование рисков фирмы.
   • Стратегические риски.
   • Низкий:
   • Средний:
   • Высокий:
   • Макроэкономические и политические риски.
   • Риски изменения законодательства и системы налогообложения.
   • Методы интеграции и совокупное покрытие рисков.
   • Альянсы и неопределенность. Риски отношений в альянсах.
   • Риски усиления конкуренции в условиях спада.
   • Основные операционные риски финансовых организаций.
   • Основные операционные риски промышленных компаний.
   • Технологические риски.
   • Риски информационных систем и технологий.
   • Портфельный подход в управлении рисками.
   • Основные виды финансовых рисков.
   • Валютный риск.
   • Кредитный риск.
   • Производные финансовые инструменты.
   • Основные стратегии применения производных финансовых инструментов.
   • Риск выбора банка.
   • Риски опасностей.
   • Экологические и природные риски.
   • Криминальные риски и риск преступлений.
   • Судебные, бухгалтерские и налоговые риски.
   • Риски, связанные с человеческим фактором.
   • Риски конфликтов. Риски нелояльности и оппортунизма.
   • Риски некомпетентности и непрофессионализма. Риски саботажа.
   • Концепция интегрированного управления рисками фирмы.
   • Программа управления рисками и ее компоненты.
   • Мониторинг программы управления рисками.
   • Разработка ситуационных планов.
   • Организационная структура службы управления рисками.
   • Психологические аспекты управления рисками.