28. Наличные валютные сделки.

текущие валютные операции (наличные) - это конверсионная операция с датой валютирования отличающиеся от даты заключения сделки на срок не более 2-х рабочих дней.

дата определяемая для исполнения условий сделки. текущ валют операции бывают 3-х видов:1)сделки-тод это конверсионные сделки с датой конвертирования в день сделки2)сделки-том это конверсионные операции с датой конвертирования на следующий день за днем заключения сделки3)сделки-спот это конверсионная операция с датой конвертирования на 2-ой раб день за днем заключения сделки.

основные участники спот-рынка:КомБанки которые осуществляют конверсионные операции с различными партнерами: своими клиентами, с другими КБ, с ЦБ.

главные цели операций СПОТ:1) выполнение конверсионных поручений клиентов банка2) перевод собственных средств банка из одной валюты в другую с целью поддержания банковской ликвидности3) проведение спекулятивных конверсионных операций4) регулирование валютных позиций с целью избежания непокрытых остатков на счетах

валютная позиция: короткая - продано валюты больше чем куплено.длинная - куплено валюты больше чем продано

этапы заключения СПОТ-сделки1) выбор обмениваемых валют2) фиксация валютных курсов3) установление суммы сделки4) указание адреса доставки валюты5) перечисления средств6) документальное подтверждение совершения сделки

29. Срочные валютные сделки.

срочные операции - это валютные сделки расчет по которым производится более чем через 2 раб дня после их заключения.

цели применения срочных валютных операций:

1) страхование от изменения валютных курсов

2) возможность извлечения спекулятивной прибыли

3) покрытие существующего по коммерческим и финансовым операциям риска.

основные разновидности срочных операций:

- форвардные

- фьючерсные

- валютные опционы

- валютные свопы

при этом фьючерсы и опционы реализуются на биржах, а форварды и свопы реализуются КБ.