Автоматизция работы с платежным календарем
Платежный календарь – инструмент планирования движения денежных средств, позволяющий своевременно осуществлять платежи, запланированные по тому или иному договору.
Для ведения адекватного платежного календаря необходимо проводить операции планирования прихода и расхода денежных средств, для чего можно выбрать соответствующий режим в Настройке дополнительных прав.
В простом Платежном календаре отражаются документы планирования:
• «Планируемое поступление денежных средств»
• «Заявка на расход денежных средств»
а также платежные документы, по которым не зафиксирован факт оплаты (не установлен признак «Оплачено»:
• «Аккредитив переданный» и «Аккредитив полученный»
• «Инкассовое поручение полученное» и «Инкассовое поручение переданное»
• «Платежное поручение исходящее» и «Платежное поручение входящее»
• «Платежное требование полученное» и «Платежное требование выставленное»
Наличные расчеты
Приход денежных средств
1. Намерение о поступлении денежных средств в кассу предприятия регистрируется документом «Планируемое поступление денежных средств» с указанием формы оплаты «Наличные».
2. При заполнении реквизитов в документе указывается планируемая дата прихода денег. В Платежном календаре поступление фиксируется на планируемую дату прихода.
3. Приход денежных средств планируется в валюте кассы.
4. Если планируется поступление денег по видам операций «Оплата покупателя» или «Возврат денежных средств поставщиком», то при проведении документ изменяет состояние оперативных расчетов с контрагентом, что отражается в отчете «Ведомость по расчетам с контрагентами».
5. После проведения документа возможно резервирование на расход денежных средств, планируемых к поступлению. При этом дата планируемого расхода не может превышать дату планируемого прихода.
6. Факт исполнения плана по приходу наличных денежных средств регистрируется документом «Приходный кассовый ордер».
Расход денежных средств
1. Намерение о списании денежных средств с расчетного счета предприятия регистрируется документами:
• «Заявка на расходование денежных средств» с указанием формы оплаты «Безналичные»
2. Расчетные документы могут быть созданы как самостоятельно, так и на основании «Заявки на расходование денежных средств». В последнем случае в Платежном календаре отражается только расчетный документ.
3. При заполнении реквизитов в документах указывается планируемая дата расхода денег. В Платежном календаре расходы фиксируются на планируемую дату прихода.
4. Расход денежных средств планируется в валюте счета.
5. При проведении документа возможно размещение планируемой к списанию суммы по доступным счетам, а также резервирование денег на счете под текущую заявку, либо размещение планируемых к расходу сумм по планируемым поступлениям. В этом случае при фактическом списании денежных средств необходимо дать ссылку на заявку.
Построение календаря с учетом заказов
1. При построении Платежного календаря с учетом заявок в календарь кроме документов планирования, перечисленных выше, попадает также информация об оплатах, запланированных для конкретных «Заказов покупателей» и «Заказов поставщикам».
2.Наоснованиизаказовмогутбытьсозданыдокументыпланирования(«Планируемоепоступлениеденежныхсредств»или «Заявка на расходденежныхсредств»).
Тест для самопроверки №1 – 8,62
Промежуточный контрольный тест – 9,1
Тест для самопроверки №2 – 8,72
Итоговый тест – 3,8
- «Дистанционные технологии в образовании»
- «Разработка материалов для дистанционного курса «История банковского дела»
- Лекция 1
- Тема 1. Общие основы организации денежных средств на предприятиях
- Вопрос 1. Общие принципы организации денежных средств коммерческих предприятий.
- Вопрос 2. Счета предприятий в банках.
- Вопрос 3. Основные формы безналичных расчетов.
- Семинар 1
- Тема 1. Общие основы организации денежных средств на предприятиях
- Вопрос 1. Сущность, значение, функции, виды денег
- Вопрос 2.Организация кассовых операций предприятий
- Вопрос 3.Денежные счета предприятий в банке: виды, порядок их открытия и совершения операций
- Вопрос 4.Основные формы безналичных расчетов, их преимущества и недостатки
- 1.Безналичные расчеты платежными требованиями
- 2.Безналичные расчеты платежными поручениями
- 3.Безналичные расчеты платежными требованиями-поручениями
- 4.Безналичные расчеты аккредитивами
- 5.Безналичные расчеты чеками
- 6.Безналичные расчеты посредством векселей
- 7.Безналичные расчеты банковскими пластиковыми карточками
- Вопрос 5.Валютные счета предприятий. Особенности расчетов по
- Вопрос 6.Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятий
- Лекция 2
- Тема 2. Управление денежными активами предприятия
- Часть 1
- Вопрос 1. Состав денежных активов предприятия
- Вопрос 2. Политика управления денежными активами предприятия
- Вопрос 3. Анализ денежных активов предприятия
- Лекция 3
- Тема 2. Управление денежными активами предприятия
- Часть 2
- Вопрос 4. Определение оптимального остатка денежных средств.
- Вопрос 5. Регулирование среднего остатка денежных активов
- Лекция 4
- Вопрос 3. Задачи и функции управления денежными потоками предприятия
- Лекция 5
- Тема 3. Управление денежными потоками предприятия
- Часть 2
- Вопрос 4. Политика управления денежными потоками предприятия
- Анализ денежных потоков предприятия в предшествующем периоде.
- 2) Исследование факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия.
- Обоснование типа политики управления денежными потоками предприятия.
- 4) Выбор направлений и методов оптимизации денежных потоков предприятия, обеспечивающих реализацию избранной политики управления ими.
- 5) Планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных их видов.
- 6) Обеспечение эффективного контроля реализации избранной политики управления денежными потоками предприятия.
- Вопрос 5. Методы оптимизации денежных потоков предприятия
- 1) Сбалансирование объемов денежных потоков.
- 2) Синхронизация денежных потоков во времени.
- Лекция 6
- Тема 4. Планирование денежных потоков предприятия
- Вопрос 1. Значение планирования денежных потоков в современных условиях.
- Вопрос 2. Разработка плана поступления и расходования денежных средств
- Вопрос 3. Платежный календарь: понятие, цель и задачи составления.
- Вопрос 4. Характеристика основных видов платежных календарей предприятия
- Лекция 7 (на самостоятельное изучение)
- Тема 4. Планирование денежных потоков предприятия
- Автоматизция работы с платежным календарем