Контрольные вопросы к зачету

1. Финансовый анализ и его виды.

2. Понятие и сущность финансовой математики.

3. Моделирование финансовых ситуаций.

4. Основные типы финансовых величин.

5. Временная шкала.

6. Денежная шкала.

7. Финансовые потоки.

8. Финансовые процессы.

9. Финансовые операции.

10. Финансовые схемы.

11. Финансовые законы.

12. Наращение по простым процентам.

13. Варианты расчета простых процентов (365\365, 365\360, 360\360).

14. Дисконтирование по простым процентным ставкам (математическое дисконтирование, банковский учет).

15. Переменные ставки (простые проценты).

16. Определение срока ссуды при простой процентной ставке.

17. Начисление простых процентов при изменении суммы депозита во времени.

18. Реинвестирование по простым процентным ставкам (актуарный метод).

19. Реинвестирование по простым процентным ставкам (правило торговца).

20. Номинальная и эффективная учетные ставки.

21. Определение величины простой процентной и учетной ставок.

22. Наращение по учетной ставке. Прямые и обратные задачи при наращении процентов и дисконтировании по простым ставкам.

23. Конверсионные операции.

24. Формула наращения по сложным процентам.

25. Дисконтирование по сложной ставке.

26. Вывод формулы определения срока, в течение которого сумма долга удваивается (сложные проценты).

27. Определение величин сложных процентной и учетной ставок.

28. Начисление сложных процентов в смежных календарных периодах.

29. Начисление сложных процентов при дробном числе лет.

30. Определение срока ссуды по сложной процентной ставке.

31. Операции со сложной учетной ставкой.

32. Погашение основного долга равными периодическими (годовыми, квартальными, месячными) выплатами.

33. Погашение займов равными периодическими выплатами (аннуитетные платежи). Общий метод погашения займа.

34. Наращение процентов в потребительском кредите.

35. Традиционная ипотечная ссуда и ее погашение.

36. .Определение срока окупаемости и внутренней нормы доходности инвестиционных проектов.

37. Зависимость характеристик инвестиционного процесса от ставки процента.

38. Доходность финансовых операций и ее виды.

39. Внутренняя доходность потоков платежей и ее расчет.

40. Определение реальной доходности вкладных и кредитных операций.

41. Внутренняя доходность облигаций и акций.

42. Арбитражные операции и характеристики финансовых инструментов.

43. Ликвидность финансовых инструментов и ее оценка.

44. Особенности расчетных схем в условиях неопределенности.

45. Определение и сущность риска. Матрицы последствий и рисков.

46. Правило максимизации среднего ожидаемого дохода.

47. Определение риска отдельной финансовой операции.

48. Методы уменьшения рисков.

49. Стоимость портфеля ценных бумаг и его доходность.

50. Концепции эффективного рынка.