381747_6F950_biznes_plan_predpriyatiya

План денежных поступлений и выплат

Руб.

Показатели	1 год					2 год					3 год Всего
	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Деятельность по производству и сбыту продукции
1. Денежные поступления, всего	54 512 640	0	18 170 880	18 170 880	18 170 880	86 311 680	18 170 880	22 713 600	22 713 600	22 713 600	90 854 400
в том числе:
а) поступления от продажи продукции	54 512 640	0	18 170 880	18 170 880	18 170 880	86 311 680	18 170 880	22 713 600	22 713 600	22 713 600	90 854 400
б) прочие доходы от производственной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Денежные выплаты, всего	29 191 101	1 062 436	9 818 145	8 958 999	9 754 354	46 164 046	10 828 170	11 832 428	11 795 754	11 707 694	46 270 043
в том числе:
а) затраты по производству и сбыту продукции	22 025 674	1 243 485	7 390 865	5 976 293	7 415 031	33 208 402	8 951 834	8 186 663	8 098 882	7 971 023	31 722 767
б) платежи в бюджет	7 165 426	-181 049	2 427 280	2 982 706	2 339 324	12 955 645	1 876 336	3 645 766	3 696 872	3 736 671	14 547 276
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции	25 321 539	-1 062 436	8 352 735	9 211 881	8 416 526	40 147 634	7 342 710	10 881 172	10 917 846	11 005 906	44 584 357
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств, всего	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) продажа имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в) продажа финансовых активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Выплаты, всего	11 050 000	9 275 880	592 537	589 047	592 537	2 505 667	731 547	592 537	589 047	592 537	2 363 167
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности	-10 650 000	-8 875 880	-592 537	-589 047	-592 537	-2 505 667	-731 547	-592 537	-589 047	-592 537	-2 363 167
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности	14 671 539	-9 938 316	7 760 198	8 622 834	7 823 989	37 641 967	6 611 163	10 288 635	10 328 800	10 413 369	42 221 190
Сальдо потока нарастающим итогом	14 671 539	4 733 223	12 493 422	21 116 256	28 940 245	66 582 212	73 193 375	83 482 009	93 810 809	104 224 178	146 445 368
Финансовая деятельность
8. Поступление средств, всего	10 650 000	10 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
а) поступления от продажи своих акций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них продажа государству	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) кредиты	10 650 000	10 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе государственная поддержка	10 650 000	10 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в) займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Выплата средств, всего	11 204 688	0	2 191 016	4 631 641	4 382 031	1 331 250	1 331 250	0	0	0	0
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)	1 885 938	0	859 766	637 891	388 281	0	0	0	0	0	0
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета	1 885 938	0	859 766	637 891	388 281	0	0	0	0	0	0
по кредитам коммерческих банков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по другим заемным средствам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) погашение основного долга, всего	9 318 750	0	1 331 250	3 993 750	3 993 750	1 331 250	1 331 250	0	0	0	0
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета	9 318 750	0	1 331 250	3 993 750	3 993 750	1 331 250	1 331 250	0	0	0	0
по кредитам коммерческих банков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по другим заемным средствам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в) выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Сальдо потока по финансовой деятельности	-554 688	10 650 000	-2 191 016	-4 631 641	-4 382 031	-1 331 250	-1 331 250	0	0	0	0
11. Общее сальдо потока	14 116 851	711 684	5 569 182	3 991 193	3 441 958	36 310 717	5 279 913	10 288 635	10 328 800	10 413 369	42 221 190
12.Сальдо потока нарастающим итогом	14 116 851	14 828 535	20 397 718	24 388 911	27 830 869	64 141 586	69 421 499	79 710 133	90 038 933	100 452 302	142 673 492

Таблица 10

Содержание