Здійснення обліку та операцій з активами

Робочим місцем є відділ обліку та операцій з активами.

Завдання: набути практичні навики роботи з депонування та обліку депозитарних активів депозитарію.

Студент на практиці знайомиться та вивчає:

• виконання операцій, пов’язаних з депонуванням та обліком глобальних (тимчасових глобальних) сертифікатів при взятті на обслуговування випуску цінних паперів у бездокументарній формі;

• виконання операцій знерухомлення та матеріалізації цінних паперів;

• виконання операцій, пов’язаних із знерухомленням цінних паперів на пред’явника;

• виконання операцій емітента щодо знерухомлення та матеріалізації викуплених цінних паперів;

• взаємодія з кур’єрськими службами, щодо відправки / отримання свідоцтв про знерухомлення при терміновому знерухомленні та матеріалізації цінних паперів;

• контроль за зміною реєстраторів, що здійснюють ведення систем реєстрів, в яких депозитарій зареєстровано номінальним утримувачем;

• взаємодія з реєстроутримувачами щодо проведення корпоративних операцій по цінним паперам, що знерухомленні в депозитарії (деномінація, індексація, реорганізація, зміна форми випуску тощо);

• списання цінних паперів в результаті анулювання випуску, взаємодія з ДКЦПФР щодо анулювання випусків цінних паперів, що знерухомлені в депозитарії;

• ведення довідників в СЕР реєстраторів, емітентів та цінних паперів щодо знерухомлених випусків;

• надання клієнтам депозитарію (зберігачам, емітентам) консультацій стосовно проведення депозитарних операцій, реєстрації анкет реєстраторів, анкет емітентів та анкет цінних паперів.