Додаток в

Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік (непрямий метод)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2009

2008

1

2

3

4

Грошові кошти від операційної діяльності:

1

Чистий прибуток/(збиток) за рік

5 263

546

Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:

2

Амортизація

1 245

1 196

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами

16278

2 832

4

Нараховані доходи

4 326

447

5

Нараховані витрати

574

196

6

Торговельний результат

176

3 372

7

Нарахований та відстрочений податок

-

2

8

Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій

-

-

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

-

-

10

Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів

-

-

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

2 365

231

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань

25497

330

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами

12585

1 395

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

-

-

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

268

11 567

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

23443

43 670

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

5 283

116

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

1 521

1 358

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

9 115

371

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

7 527

34 065

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком

0

15 460

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями

33

43

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання

65

2

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)

15324

16 693

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

16312

2 229

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

16426

109

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-

-

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

-

-

29

Придбання основних засобів

24767

223

30

Дохід від реалізації основних засобів

5

19

31

Дивіденди отримані

-

-

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

-

-

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

-

-

34

Придбання асоційованих компаній

-

-

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

-

-

36

Придбання інвестиційної нерухомості

-

-

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

-

-

38

Придбання нематеріальних активів

78

56

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

-

-

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)

57422

2 306

Грошові кошти від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

-

-

42

Повернення інших залучених коштів

-

-

43

Отримання субординованого боргу

-

9 800

44

Погашення субординованого боргу

-

-

45

Емісія звичайних акцій

-

-

46

Емісія привілейованих акцій

-

-

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

-

-

48

Викуп власних акцій

-

-

49

Продаж власних акцій

-

10

50

Дивіденди виплачені

4

4

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

-

-

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)

-

-

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

3

9 814

54

Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

16598

4 243

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

28523

32 766

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

11925

28 523