Исходный баланс анализируемого предприятия

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Начало

Конец

Нематериальные активы

110

39 678

Основные средства

120

402 708

362 016

Незавершенное строительство

130

79 808

Долгосрочные финансовые вложения

140

302 886

259 618

Прочие внеоборотные актива

150

Итого по разделу 1

190

705 594

741 120

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

391 760

312 708

в т.ч. Расходы будущих периодов

217

НДС

220

112 935

82 904

Дебиторская задолженность (долгосрочн.)

230

22 500

22 500

Дебиторская задолженность (краткосрочн.)

240

193 750

134 480

Краткосрочные финансовые вложения

250

965 000

Денежные средства

260

1 571 333

702 436

Прочие оборотные активы

270

8 654

Итого по разделу 2

290

3 257 278

1 263 682

3. УБЫТКИ

Прошлых лет

310

Отчетного периода

320

Итого по разделу 3

390

0

0

Баланс

399

3 962 872

2 004 802

4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Начало

Конец

Уставной капитал

410

260 000

260 000

Добавочный капитал

420

34 232

47 212

Резервный капитал

430

51 923

64 904

Фонды накопления

440

623 080

Фонд социальной сферы

450

Целевые финансирования и поступления

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет

470

1 372 765

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

126 694

Итого по разделу 4

490

1 718 920

1 121 890

5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства

510

210 000

в т.ч. кредиты банков

511

Прочие долгосрочные пассивы

520

90 000

Итого по разделу 5

590

210 000

90 000

6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства

610

218 000

26 000

в т.ч. кредиты банков

611

175 000

Кредиторская задолженность

620

1 750 000

337 720

Расчеты по дивидендам

630

43 270

Доходы будущих периодов

640

40 000

Фонды потребления

650

281 250

Резервы

660

Прочие краткосрочные пассивы

670

25 272

104 672

Итого по разделу 6

690

2 033 952

792 912

АКТИВЫ

На начало

На конец

А1

Оборотные активы - всего

3 257 278

1 263 682

в том числе

А2

Денежные средства

1 571 333

702 436

А3

Расчеты и пр. Текущие активы

1 685 945

561 246

из них:

А4

Расчеты с дебиторами в теч. 12 мес.

193 750

134 480

А5

Товарно-материальные запасы

414 260

335 208

А6

Прочие текущие активы

965 000

8 654

А6

Краткосрочные ценные бумаги

965 000

0

А7

Основной капитал

402 708

362 016

А8

Иммобилизованные активы

302 886

379 104

А9

в т.ч. убытки

0

0

БАЛАНС

3 962 872

2 004 802

ПАССИВЫ

На начало

На конец

П1

Обязательства - всего

2 243 952

601 662

П2

Долгосрочные обязательства

210 000

0

П2

Долгосрочные кредиты банков

0

0

П3

Краткосрочные обязательства

1 993 952

511 662

П3

Краткосрочные кредиты банков

175 000

0

П4

Прочие обязательства

40 000

0

П5

Собственный капитал, в том числе;

1 718 920

1 403 140

П6

Уставный капитал

260 000

260 000

П7

Резервный капитал

51 923

64 904

П8

Прочие фонды

0

904 330

П9

Нераспред. Прибыль прошлых лет

1 372 765

0

П10

Нераспред. Прибыль отчетного периода

0

126 694

П11

Добавочный капитал

34 232

47 212

БАЛАНС

3 962 872

2 004 802

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛИ

Выручка - нетто от реализации

П12

010

2 970 629

3 010 908

Себестоимость реализации товаров

П13

020

1 766 474

1 584 728

Отвлеченные от прибыли средства

П15

160

275 369

489 804

Прибыль (убыток) отчетного периода

П16

140

415 799

1 044 005

Брутто-доходы

П17

Длительность периода в кварталах 4

Коэффициенты соотношения собственного и заемного капитала (финансового левереджа)

Начало периода

Конец периода

Норматив. значение

K1

Коэффициент автономии

0,4338

0,6999

>0,5

K2

Коэффициент мобильности

4,6164

1,7051

>0,5

КЗ

Коэффициент маневренности

0,3878

0,5951

>0,2

K4

Отношение собственного капитала к общей задолженности

0,7660

2,3321

>1

K5

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,3111

0,5239

>0,1

Коэффициенты эффективности (оборачиваемости активов)

Предш. период

Нынеш. период

Норматив. значение

К6

Отношение выручки от реализации к сумме немобильных средств

4,2101

4,0626

-

K7

Коэффициент деловой активности

0,7496

1,5018

-

K8

Отношение выручки от реализации к сумме мобильных средств

0,9120

2,3826

-

Коэффициенты прибыльности

Предш.

Нынешн.

Норматив

К9

Рентабельность выручки (продаж)

0,1400

0,3467

>0

К10

Рентабельность активов

0,1049

0,5208

К11

Рентабельность собственного капитала

0,2419

0,7440

>0

К12

Отвлечение средств из прибыли

0,6623

0,4692

>0

Коэффициенты ликвидности

Предш. иериод

Нынешн. период

Норматив. значение

K13

Коэфф-т покрытия задолженности

1,6336

2,4698

>2

K14

Коэфф-т общей ликвидности

1,4258

1,8146

>1

K15

Коэфф-т текущей ликвидности

0,7880

1,3729

>0,3

K16

Соотношение деб. и кред. задолж-ти

0,0863

0,2235

>1

К17

К-т обслуживания банковского долга

1,3479

5,0043

макс.