Тема 5. Порядок финансирования государственных и муниципальных учреждений органами казначейства

1- Заявка на получение наличности и денежный чек.

2-Платежное поручение на перечисление денежных средств со счета 40201.

3- Кредитовое платежное поручение по счету 40116.

4-Денежный чек.

5-Выписка по лицевому счету получателя бюджетных средств.

Рис.1. Схема получения наличных денежных средств

1-Объявление на взнос наличных.

2-Выписка по счету 40116 с приложениями.

3-Платежное поручение на перечисление денежных средств со счета 40116.

4-Выписка по счету 40201 с приложениями.

5-Выписка по лицевому счету получателя бюджетных средств.

Рис.2. Схема возврата наличных денежных средств

Рис. 3. Открытие счетов № 40116 по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджетной системы Российской Федерации.

Перечисление средств Расчетный документ

Денежный Наличные

Чек средства

Заявка на получение

наличных

Заявка на получение наличных, денежный чек

Рис. 4 Обеспечение наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации²