Формирование и реструктуризация портфеля ценных бумаг

Процесс формирования портфеля ценных бумаг включает пять этапов:

* Определение инвестиционных целей.

* Проведение анализа ценных бумаг.

* Формирование портфеля.

* Ревизия портфеля.

* Оценка эффективности портфеля.

План реструктуризации портфеля включает:

Анализ портфеля

Выделение дефолтных облигаций

Выделение потенциально дефолтных облигаций

Оценка стоимости ликвидных акций

Оценка стоимости неликвидных акций

Общая оценка портфеля с точки зрения доходности

Работа с эмитентами дефолтных облигаций по реструктуризации задолженности

Ликвидация позиции потенциально дефолтных облигаций и замена их более ликвидными эмитентами

Максимальное сокращение доли низко ликвидных акций

Общее снижение рисков по портфелю и повышение ликвидности.

58. Содержание

    • Экономическая сущность, функции налогов. Налоговая система рф
    • Понятие налога, сбора, элементы налогообложения. Классификация налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом рф
    • Социально-экономическая сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства
    • Сущность и методы управления финансами. Органы управления финансами в рф, их функции
    • Бюджетная система рф, ее структура и принципы построения
    • Сущность и функции государственного бюджета, его роль в решении социально-экономических задач
    • Понятие, функции и структура финансового рынка. Роль финансового рынка в рыночной экономике
    • Виды, формы и методы финансового контроля
    • Расходы федерального бюджета, их экономическое содержание. Бюджетное финансирование
    • Доходы федерального бюджета, их экономическое содержание и классификация
    • Финансовая система рф: понятие, структура
    • Финансовая политика: сущность и виды. Цель и задачи финансовой политики государства. Современная финансовая политика рф
    • Финансовое планирование и прогнозирование: понятие, значение, виды финансового планирования и прогнозирования
    • Государственный кредит и государственный долг: их виды. Управление государственным долгом
    • Финансовые ресурсы, их классификация
    • Бюджетный процесс, его стадии. Участники бюджетного процесса
    • Финансы граждан. Формирование доходов и особенности расходов индивидуальных предпринимателей
    • Муниципальные финансы как основа организации местного самоуправления. Особенности доходов и расходов муниципальных бюджетов
    • Денежное обращение и денежная масса. Организация налично-денежного обращения в рф Основные принципы и формы безналичных расчетов
    • Сущность и функции коммерческих банков в условиях рыночной экономики. Операции коммерческих банков по привлечению вкладов физических и юридических лиц
    • Понятие валютной системы. Национальная валютная система. Эволюция мировой валютной системы
    • Пассивные операции коммерческого банка и их значение для функционирования коммерческого банка. Виды пассивных операций и их характеристика
    • Основные этапы кредитной сделки. Кредитная политика коммерческого банка
    • Денежный оборот и его структура. Закон денежного обращения и методы государственного регулирования денежного оборота
    • Понятие и структура банковской системы. Банковская система России
    • Цб рф: его задачи функции и операции
    • Денежно-кредитная политика: понятие, типы. Деятельность цб рф по осуществлению денежно-кредитной политики
    • Классификация доходов предприятия. Порядок формирования и использования доходов предприятия
    • Экономическое содержание, функции и виды прибыли, ее формирование, распределение и использование. Факторы роста прибыли
    • Точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж
    • Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. Роль амортизации в процессе воспроизводства капитала
    • Рентабельность предприятия. Факторный анализ экономической рентабельности
    • Управление внеоборотными активами предприятия. Способы финансирования внеоборотных активов
    • Управление оборотными активами предприятия, их состав и особенности финансового управления
    • Управление запасами предприятия
    • Управление денежными средствами предприятия
    • Управление дебиторской задолженностью
    • Управление кредиторской задолженностью
    • Сущность и классификация инвестиций. Объекты инвестиционного рынка
    • 57. Нематериальные активы, источники их образования и амортизация
    • Затраты на производство и реализацию продукции, их классификация
    • Информационное обеспечение финансового менеджмента. Пользователи и виды финансовой отчетности
    • Экономическая сущность и классификация финансовых рисков предприятия
    • Сущность, функции и виды страхования
    • Страховой рынок: инструменты и участники
    • Формирование и реструктуризация портфеля ценных бумаг
    • Управление текущими затратами. Значение операционного анализа в текущей деятельности предприятия
    • Финансовый анализ как база принятия управленческих решений
    • Инвестиции: сущность и классификация видов
    • Источники финансирования инвестиций
    • Инвестиционный проект. Бизнес-план инвестиционного проекта, назначение и содержание
    • Иностранные инвестиции как фактор развития экономики России
    • Методы оценки эффективности инвестиционного проекта
    • Лизинг как метод финансирования инвестиционной деятельности
    • Учет фактора времени в управлении финансами
    • Учет фактора инфляции в управлении финансами