Характеристика фондов смешанных инвестиций

ИФСИ могут быть как АИФ, так и ПИФ всех видов.

В состав активов ИФСИ могут входить:

• денежные средства, включая ин.валюту;

• государственные ц.б. РФ

• государственные ц.б. субъектов РФ

• муниципальные ц.б.

• акции российских ОАО, за исключением акций российских АИФ, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов

• облигации российских хозяйственных обществ

• ИП ОПИФов и ИПИФов

• Ц.б. иностранных государств (не более 20%)

• Ц.б. международных финансовых институтов (не более 20%)

• акции иностранных АО (не более 20%)

• облигации иностранных коммерческих организаций (не более 20%)

Денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25% стоимости активов. Оценочная стоимость всех типов облигаций может составлять не более 20% стоимости активов.

Ограничения по составу и структуре для акций и облигаций в фонде смешанных инвестиций меньше по сравнению с фондами акций и облигаций. В отличие от фондов облигаций в фондах данной категории отсутствуют ограничения на вложения в акций российских и иностранных акционерных обществ, по сравнению с фондами акций – на вложения в облигации различных эмитентов.

Инвестиционная стратегия

Инвестиционной идеей фонда ИФСИ является получение дохода выше, чем в фондах облигаций с риском меньшим, чем в фондах акций. Этот фонд предназначен для тех, кто хочет защитить свои деньги от инфляции при этом готов пойти на умеренный риск. Инвестиционная стратегия сбалансированная.