Характеристика фондов облигаций

Фонды облигаций смогут существовать в форме АИФ, а также ЗПИФ и ИПИФов.

Включают:

• денежные средства, включая иностранную валюту на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

• государственные ц.б. РФ

• государственные ц.б. субъектов РФ

• муниципальные ц.б.

• акции российских ОАО, за исключением акций ПИФов

• облигации российских хозяйственных обществ

• ц.б. иностранных государств (не более 20%)

• ц.б. международных финансовых институтов (не более 20%)

• акции иностранных АО (не более 20%)

• облигации иностранных коммерческих организаций (не более 20%)

Денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах одной кредитной организации, могут составлять не более 25% стоимости активов, оценочная стоимость акций может составлять не более 40% стоимости активов.

Для ОПИФов облигаций состав активов м.б. дополнен ИП ОПИФДР или облигаций не более 10/% от стоимости активов и не более 30% кол-ва выданных ИП этого фонда.

Для всех фондов облигаций:

ОС облигаций - не более 50% от стоимости активов.

ОС акций – не более 40%.

ОПИФ могут инвестировать в ИП других ОПИФов, ИПИФ - во все виды ПИФов.

Инвестиционная стратегия:

Традиционно спокойные, стабильные фонды, нет резких колебаний, т.к. эмитенты – надежны. Доходность прогнозируема, примерно = ст. рефинансирования, превышает банковские вклады в 1,5-2 раза.

Популярны у негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.