Размещение и выкуп инвестиционных паев

Порядок разме­щения и выкупа, равно как и правила их приостановления, отра­жаются в правшах фонда и проспекте эмиссии фонда инвестици­онных паев фонда.

Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев. Заявки на приобре­тение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

• несоблюдения порядка и условий подачи заявок;

• если приобретателем инвестиционного пая является лицо, которое в соответствии с ФЗ РФ «Об ИФ» не может быть владельцем инвестиционных паев;

• принятия решения о приостановлении выдачи инвестицион­ных паев.

Правилами доверительного управления ОПИФ или ИПИФ может быть предусмот­рена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельцев на инвестиционные паи другого - ОПИФ или ИПИФ соответственно, на­ходящегося в доверительном управлении той же управляющей компании.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, а требования об обмене - в форме заявок на обмен инвестиционных паев.

Заявки на погашение и обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер и удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

В приеме заявок на погашение и обмен инвестиционных паев должно быть отказано в случаях:

• несоблюдения порядка и условий подачи заявок;

• принятия решения об одновременном приостановлении вы­дачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвести­ционного фонда.

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвести­ционных паев ОПИФ должен осуществляться каждый рабочий день. Для ИПИФ и ЗПИФ должен осуществляться в течение срока, определяемого правилами доверительного управления этим ПИФом.

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инве­стиционных паев осуществляется за счет денежных средств, со­ставляющих паевой ИФ. В случае недостаточности денежных средств, составляющих ПИФ, УК вправе ис­пользовать для выплаты денежной компенсации собственные де­нежные средства.