Обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка денежных активов.

На этом этапе формирования политики управления денежными активами разрабатывается система мероприятий по минимизации уровня потерь альтернативного дохода в процессе их хранения и противоинфляционной защиты.

Как появляются свободные ДС:

- сезонность бизнеса

- нестабильность расчетов

- накопление средств для будущих капиталовложений

Направление использования ДС:

- банковский депозит

- векселя

- фондовый рынок