Формы оперативного регулирования среднего остатка денежных средств на предприятии

Основным методом регулирования является корректировка потока предстоящих платежей:

изучается диапазон колебаний

Другие формы оперативного регулирования среднего остатка ДА:

- использования «флоута». Флоут представляет собой сумму денежных средств предприятия, связанную уже выписанными им платежными документами – поручениями (чеками, аккредитивами и т.п.), но еще не инкассированную их получателем.

- сокращение расчетов наличными деньгами

- ускорение инкассации ДЗ

- открытие «кредитной линии» в банке

- использование в отдельные периоды практически частичной предоплаты поставляемой продукции