5.9.1.1.Ведение кассового плана

Кассовое планирование осуществляется с использованием функционала подсистемы информационно-аналитического обеспечения на основе следующей информации:

сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей в соответствии с данными, сформированными в подсистеме бюджетного планирования;

прогнозов кассовых поступлений, сформированных в подсистеме управления доходами;

планов кассовых выплат, сформированных в подсистеме управления расходами;

прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, сформированных в подсистеме управления долгом и финансовыми активами;

планов-графиков закупок, сформированных в подсистеме управления закупками;

данных мониторинга состояния единого счета бюджета, осуществляемого в подсистеме управления денежными средствами и включающего, в том числе, анализ движения средств по счету бюджета, оценку текущего остатка на счете бюджета, анализ динамики изменения состояния единого счета бюджета.