logo
Obschaya_arkhitektura_sistemy_Elektronnyy_byudz

Интеграция и информационное взаимодействие

Подсистема управления денежными средствами интегрирована с подсистемами бюджетного планирования, управления расходами, управления закупками, управления доходами, управления долгом и финансовыми активами, учета и отчетности, информационно-аналитического обеспечения.

Таблица 5.26. Интеграция с прочими подсистемами системы «Электронный бюджет»

Подсистема, из которой приходит информация

Входящие потоки

Функции

Подсистема бюджетного планирования

Сводная бюджетная роспись, бюджетные росписи

Ведение кассового плана

Подсистема управления доходами

Прогноз поступлений

Ведение кассового плана

Поручения на оплату

Осуществление платежей

Подсистема управления расходами

План платежей

Ведение кассового плана

Поручения на оплату

Осуществление платежей

Подсистема управления долгом и финансовыми активами

Прогноз поступлений, план платежей

Ведение кассового плана

Поручения на оплату

Осуществление платежей

Подсистема управления закупками

Планы-графики закупок

Ведение кассового плана

Подсистема информационно-аналитического обеспечения

Результаты моделирования

Ведение кассового плана

Подсистема, в которую направляется информация

Исходящие потоки

Функции

Подсистема информационно-аналитического обеспечения

Информация для моделирования кассового плана

Ведение кассового плана

Подсистема управления доходами

Информация о поступлениях и выплатах

Обработка банковской выписки

Подсистема управления расходами

Информация о выплатах

Обработка банковской выписки

Подсистема управления долгом и финансовыми активами

Информация о необходимости привлечения/возможности размещения средств

Управление ликвидностью

Информация о предоставленном кредите (овердрафте)

Предоставление краткосрочных бюджетных кредитов

Информация о поступлениях и выплатах

Обработка банковской выписки

Подсистема учета и отчетности

Информация о поступлениях и выплатах, состоянии счета бюджета

Обработка банковской выписки

Подсистема управления денежными средствами взаимодействует с внешними информационными системами органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), органов управления государственных внебюджетных фондов.

Таблица 5.27. Взаимодействие с внешними системами

Система, из которой приходит информация

Входящие потоки из системы

Функции

Информационные системы органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов

Информация о потребностях в краткосрочных кредитах

Предоставление краткосрочных бюджетных кредитов

Банковская система

Банковская выписка

Обработка банковской выписки

Система, в которую направляется информация

Исходящие потоки

Функции

Банковская система

Реестр направленных платежей

Осуществление платежей