logo search
Posobie_3_chastSpetsializatsia

Управление денежными (финансовыми) потоками предприятия.

Иммобилизация денежных ресурсов в форме неснижаемого остатка денег на расчетном счете связана для предприятия с определенными потерями в виде упущенной выгоды от участия в каком-либо инвестиционном проекте. Поэтому при управлении денежным оборотом целесообразно учитывать два взаимоисключающих обстоятельства: поддержание текущей платежеспособности и получение дополнительной прибыли от вложения свободных денежных средств.

В целях оптимизации объема денежных средств, необходимого предприятию, целесообразно оценить:

Для управления денежной наличностью наибольшее распространение получили математические модели Баумоля, Миллера-Орра и Стоуна.