40.5. Документы, представляемые в цб рф для открытия

корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций

(их филиалов) в ЦБ РФ

1. В соответствии с ч. II Положения ЦБ РФ [42] каждая кредитная организация, расположенная на территории РФ и имеющая лицензию Банка России на осуществление банковских операций, для проведения расчетных операций открывает по месту своего нахождения один корреспондентский счет в подразделении расчетной сети Банка России.

Для открытия корреспондентского счета кредитная организация представляет в подразделение расчетной сети Банка России следующие документы:

а) заявление на открытие корреспондентского счета (форма бланка заявления - приложение N 32 к Положению ЦБ РФ [42]);

б) копию лицензии на осуществление банковских операций, заверенную в установленном порядке;

в) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке: устав кредитной организации; свидетельство о государственной регистрации кредитной организации;

г) письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера кредитной организации;

д) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

е) заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц кредитной организации и оттиском печати кредитной организации.

Основанием для открытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России является заключение договора корреспондентского счета.

2. Кредитная организация вправе открыть на имя каждого филиала по месту его нахождения один корреспондентский субсчет в подразделении расчетной сети Банка России, за исключением филиалов, обслуживающихся в одном подразделении расчетной сети Банка России с головной кредитной организацией или другим филиалом кредитной организации. В этом случае расчетные операции осуществляются через корреспондентский счет головной кредитной организации или корреспондентский субсчет другого филиала кредитной организации, открытые в Банке России.

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитная организация (филиал - при наличии у руководителя доверенности) представляет в подразделение расчетной сети Банка России по месту расположения филиала следующие документы:

а) заявление на открытие корреспондентского субсчета (приложение N 32 к Положению ЦБ РФ [42]);

б) копию лицензии на осуществление банковских операций, заверенную в установленном порядке;

в) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке: устав кредитной организации; свидетельство о государственной регистрации кредитной организации;

г) письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера кредитной организации;

д) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

е) заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц кредитной организации и оттиском печати кредитной организации.

ж) копию сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, заверенную в установленном порядке;

з) копию положения о филиале, заверенную в установленном порядке;

и) оригинал доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала на открытие корреспондентского субсчета и ведение операций по этому счету, или заверенную в установленном порядке копию доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей полномочия руководителя филиала на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала).

Основанием для открытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в Банке России является заключение договора счета.