Формирование портфеля цб предприятия

Портфель ЦБ представляет собой набор инвест. фондовых активов служащих инструментом для достижения конкретных целей инвесторов. Он может состоять из ЦБ как одного типа, так и нескольких типов.

Особенности портфеля ЦБ: 1) высокая ликвидность.2) лёгкая управляемость. 3) низкий уровень доходности. 4) Отсутствие реального воздействия на доходность портфеля ЦБ.5) низкая инфляционная защищённость.6) Ограниченная возможность выбора инструмента портфеля ЦБ.

При формировании портфеля ЦБ необходимо придерживаться следующих принципов: 1) безопасность; 2) доходность; 3) ликвидность; 4) рост вложений.

Главной целью формирования портфеля ЦБ: обеспечение оптимального соотношения между риском и доходом, которое достигается за счёт диверсификации портфеля и тщательного подбора финансовых инструментов.

Критерии формирования различных объектов в инвес. Портфель явл. соотношение: 1) доходности; 2) риска; 3)ликвидности;

Портфель реальных инвестиций является наиболее капиталоемким, наименее ликвидным, высокорисковым, а также наиболее сложным в управлении, что определяет высокий уровень требований к его формированию.

Портфель ЦБ (финансовых инвестиций) характеризуется рядом особенностей. К положительным можно отнести более высокую степень ликвидности и управляемости, к отрицательным - отсутствие воздействия на доходность портфеля, повышенные инфляционные риски, построен по принципу диверсификации.

Типы инвест. портфеля: 1)Консервативный тип: склонностью к минимизации риска и к надежности вложений (ГЦБ, ЦБ крупных нацкомпаний); 2) Умеренный - склонность к риску, но не очень высокому, предпочтение высокой доходности вложений, но с определенным уровнем защищенности; 3) Агрессивный - инвестор готов идти на риск ради получения высокой доходности.