logo search
финансы

3. Данные дебиторской и кредиторской задолженности фирмы «Hyp» по состоянию на 1.01. 2004 г.

тыс. руб.

№ п/п

Наименование министерств, ведомств, концернов, предприятии и других кредиторов, дебиторов

Задолженность

В том числе общая просроченная задолженность

дебиторская

кредиторская

дебиторская

кредиторская

1

2

3

4

7

8

98723

125705

8443

4. Отчет о движении денежных средств фирмы «Hyp» за 2004 г.

тыс. руб.

Наименование показателей

Код строки

Сумма

Из нее по видам деятельности

текущая

инвестиционная

финансовая

1. Остаток денежных средств на начало года

010

637

2. Поступило денежных средств – всего

020

230748

230696

52

– выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

030

216495

216495

X

X

– дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

52

X

-52

Прочие поступления

ПО

14201

14201

3. Направлено денежных средств – всего

120

204883

202898

1985

В том числе

– на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

101015

101015

– на оплату труда

140

32213

32213

X

X

– на расчеты с бюджетом

220

41755

41755

X

– на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

1985

1985

– прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

27915

27915

4 Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

26502

МАТЕРИАЛЫ ПО ОТЧЕТНОСТИ ФИРМЫ «ЛОТОС» 1. Бухгалтерский баланс фирмы «Лотос» по состоянию на 1.01.2005 г.

АКТИВ

тыс. руб.

Наименование показателей

№ стр.

01.01.2004

31 12.2004

1

2

3

4

1. Долгосрочные активы

Нематериальные активы

110

22

50

Основные средства

120

68

125

Незавершенное строительство

130

100

116

Долгосрочные финансовые вложения

140

80

53

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

190

270

344

2. Оборотные активы

Запасы и затраты

210

370

470

Краткосрочные финансовые вложения

250

7

5

Дебиторская задолженность (платежи, по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

83

89

Денежные средства

260

24

41

Прочие оборотные активы

270

5

4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

290

489

609

ВСЕГО по активу баланса

300

759

953

ПАССИВ

3. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

55

58

Добавленный капитал

420

Резервный капитал

430

60

56

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (87)

440, 470

324

402

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

490

439

516

4. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

95

77

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

590

95

77

5. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

96

160

Кредиторская задолженность

620

Поставщики и подрядчики

621

129

200

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

690

320

437

ВСЕГО по пассиву баланса

700

759

953

Примечания:

  1. Просроченная дебиторская задолженность – на начало года 30 тыс. руб., на конец года – 40 тыс. руб.

  2. Просроченная кредиторская задолженность – на начало года – 79 тыс. руб., на конец года – 110 тыс. руб.

  3. Долгосрочные обязательства в долгосрочных активах – на начало года – 50 тыс. руб., на конец года – 50 тыс. руб.

  4. Сумма баланса на 1 01 1999 г. – 730,0 тыс. руб.

  5. Сумма собственного капитала на 1.01.1999 г. 390,0 тыс. руб.