финансы

3. Данные дебиторской и кредиторской задолженности фирмы «Hyp» по состоянию на 1.01. 2004 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование министерств, ведомств, концернов, предприятии и других кредиторов, дебиторов	Задолженность		В том числе общая просроченная задолженность
№ п/п		дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	7	8
		98723	125705		8443

4. Отчет о движении денежных средств фирмы «Hyp» за 2004 г.

тыс. руб.

Наименование показателей	Код строки	Сумма	Из нее по видам деятельности
Наименование показателей	Код строки	Сумма	текущая	инвестиционная	финансовая
1. Остаток денежных средств на начало года	010	637
2. Поступило денежных средств – всего	020	230748	230696		52
– выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	030	216495	216495	X	X
– дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	52	X	-52
Прочие поступления	ПО	14201	14201	–	–
3. Направлено денежных средств – всего	120	204883	202898		1985
В том числе
– на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	130	101015	101015
– на оплату труда	140	32213	32213	X	X
– на расчеты с бюджетом	220	41755	41755	X	–
– на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам	230	1985			1985
– прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	27915	27915	–	–
4 Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	26502

МАТЕРИАЛЫ ПО ОТЧЕТНОСТИ ФИРМЫ «ЛОТОС» 1. Бухгалтерский баланс фирмы «Лотос» по состоянию на 1.01.2005 г.

АКТИВ			тыс. руб.
Наименование показателей	№ стр.	01.01.2004	31 12.2004
1	2	3	4
1. Долгосрочные активы
Нематериальные активы	110	22	50
Основные средства	120	68	125
Незавершенное строительство	130	100	116
Долгосрочные финансовые вложения	140	80	53
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	190	270	344
2. Оборотные активы
Запасы и затраты	210	370	470
Краткосрочные финансовые вложения	250	7	5
Дебиторская задолженность (платежи, по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	83	89
Денежные средства	260	24	41
Прочие оборотные активы	270	5	4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	290	489	609
ВСЕГО по активу баланса	300	759	953

ПАССИВ

3. Капитал и резервы
Уставный капитал	410	55	58
Добавленный капитал	420
Резервный капитал	430	60	56
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (87)	440, 470	324	402
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	490	439	516
4. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты	510	95	77
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	590	95	77
5. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	610	96	160
Кредиторская задолженность	620
Поставщики и подрядчики	621	129	200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	690	320	437
ВСЕГО по пассиву баланса	700	759	953

Примечания:

Просроченная дебиторская задолженность – на начало года 30 тыс. руб., на конец года – 40 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность – на начало года – 79 тыс. руб., на конец года – 110 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства в долгосрочных активах – на начало года – 50 тыс. руб., на конец года – 50 тыс. руб.
Сумма баланса на 1 01 1999 г. – 730,0 тыс. руб.
Сумма собственного капитала на 1.01.1999 г. 390,0 тыс. руб.

Содержание