финансы

1. Баланс аоот «Шарк» по состоянию на 1.01.2005 г.

АКТИВ тыс. руб.

Наименование показателей	№ стр	На начало года	На конец года
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы
Основные средства		97389	105467
Нематериальные активы
Капитальные вложения		31746	21708
Акции в дочерних предприятиях
Займы, предоставленные дочерним предприятиям
Акции в ассоциированных предприятиях
Займы ассоциированным предприятиям
Долгосрочные инвестиции		572	665
Прочие займы
Прочие активы
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			127840
II. Оборотные активы
Производственные запасы		71779	74192
Незавершенное производство		9652	22348
Готовая продукция		40892	47181
Товары для перепродажи (41-42)		85
Расходы будущих периодов
Денежные средства		1505	918
Валютные средства		1397	21
Денежные средства в кассе
Краткосрочные вложения
Собственные акции выкупленные
Дебиторы – расчеты с покупателями и заказчиками		21229	25075
– авансовые платежи (61)
– расчеты с бюджетом (68,19)		4328	6456
– расчеты с персоналом (73)		6
– расчеты с дочерними предприятиями			190
– расчеты с ассоциированными предприятиями)
– расчеты с учредителями
– прочие дебиторы		14786	11296
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	300	165659
ВСЕГО по активу баланса	310		315517

ПАССИВ					тыс. руб.
Наименование показателей		№ стр		На начало года	На конец года
1		2		3	4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	320		132114		132114
Добавленный капитал	330
Резервный капитал	340		43558		40274
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	350		34590		23852
Целевые поступления и фонды	360		2029
Итого по разделу III	390		212291
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные займы		400
Долгосрочные кредиты		410
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные займы		420
Краткосрочные кредиты		430
Кредиторы
Авансы, полученные (поступившие на счета) от покупателей и заказчиков		440		17230	9802
– поставщики		450		25106	23653
– задолженность перед бюджетом		460		26846	47929
– задолженность по оплате труда		470		1606	2251
– задолженность по социальному страхованию и обеспечению		480		600	472
– задолженность по имущественному и личному страхованию		490
– задолженность по внебюджетным платежам		500			589
– задолженность дочерним предприятиям		510
– задолженность ассоциированным предприятиям		520
– прочие кредиторы		530		5980	19368
Доходы будущих периодов		380		5707	15213
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V		540			104064
Всего по пассиву		550		295366	9

Примечания:

Просроченная дебиторская задолженность на начало года – 9364,0 тыс. руб., а на конец года – 11864,0 тыс. руб.;
Просроченная кредиторская задолженность на начало года – 25537,0 тыс. руб., а на конец года – 31220,0 тыс. руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АООТ «Шарк» на 1 января 2005 г.

Показатели	№ строки	2003 г		2004 г
Показатели	№ строки	дох (пр)	рас (уб)	дох (пр)	рас (уб)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации		9		9
Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров работ, услуг			104274		105651
Валовой финансовый результат от реализации		9		9
Расходы на реализацию			428		1056
Административные расходы			14255		17177
Прочие операционные расходы и доходы от основной деятельности		29936	19951	42972	32984
Финансовый результат (прибыль или убыток) от основной производственной деятельности		9		9
Дивиденды, полученные от дочерних и ассоциированных предприятии
Прочие дивиденды полученные		69		93
Проценты по займам, полученным и выданным дочерним и ассоциированным предприятиям		23		17
Прочие проценты, уплаченные и полученные
Курсовые валютные разницы		3866	1015	537	838
Прочие доходы и расходы по финансовой деятельности		298		1178
Финансовый результат (прибыль или убыток) от общехозяйственной деятельности		9		9
Чрезвычайные прибыли и убытки
Общий финансовый результат (прибыль или убыток) до уплаты налога на прибыль		9		9
Налог на прибыль (доход)			20953		7657
Прочие налоги и отчисления не входящие в вышеперечисленные статьи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		9		9

Содержание