logo
финансы

1. Баланс аоот «Шарк» по состоянию на 1.01.2005 г.

АКТИВ тыс. руб.

Наименование показателей

№ стр

На начало года

На конец года

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Основные средства

97389

105467

Нематериальные активы

Капитальные вложения

31746

21708

Акции в дочерних предприятиях

Займы, предоставленные дочерним предприятиям

Акции в ассоциированных предприятиях

Займы ассоциированным предприятиям

Долгосрочные инвестиции

572

665

Прочие займы

Прочие активы

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

127840

II. Оборотные активы

Производственные запасы

71779

74192

Незавершенное производство

9652

22348

Готовая продукция

40892

47181

Товары для перепродажи (41-42)

85

Расходы будущих периодов

Денежные средства

1505

918

Валютные средства

1397

21

Денежные средства в кассе

Краткосрочные вложения

Собственные акции выкупленные

Дебиторы – расчеты с покупателями и заказчиками

21229

25075

– авансовые платежи (61)

– расчеты с бюджетом (68,19)

4328

6456

– расчеты с персоналом (73)

6

– расчеты с дочерними предприятиями

190

– расчеты с ассоциированными предприятиями)

– расчеты с учредителями

– прочие дебиторы

14786

11296

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II

300

165659

ВСЕГО по активу баланса

310

315517

ПАССИВ

тыс. руб.

Наименование показателей

№ стр

На начало года

На конец года

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

320

132114

132114

Добавленный капитал

330

Резервный капитал

340

43558

40274

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

350

34590

23852

Целевые поступления и фонды

360

2029

Итого по разделу III

390

212291

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные займы

400

Долгосрочные кредиты

410

Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные займы

420

Краткосрочные кредиты

430

Кредиторы

Авансы, полученные (поступившие на счета) от покупателей и заказчиков

440

17230

9802

– поставщики

450

25106

23653

– задолженность перед бюджетом

460

26846

47929

– задолженность по оплате труда

470

1606

2251

– задолженность по социальному страхованию и обеспечению

480

600

472

– задолженность по имущественному и личному страхованию

490

– задолженность по внебюджетным платежам

500

589

– задолженность дочерним предприятиям

510

– задолженность ассоциированным предприятиям

520

– прочие кредиторы

530

5980

19368

Доходы будущих периодов

380

5707

15213

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V

540

104064

Всего по пассиву

550

295366

9

Примечания:

  1. Просроченная дебиторская задолженность на начало года – 9364,0 тыс. руб., а на конец года – 11864,0 тыс. руб.;

  2. Просроченная кредиторская задолженность на начало года – 25537,0 тыс. руб., а на конец года – 31220,0 тыс. руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АООТ «Шарк» на 1 января 2005 г.

Показатели

№ строки

2003 г

2004 г

дох (пр)

рас (уб)

дох (пр)

рас (уб)

1

2

3

4

5

6

Чистая выручка от реализации

9

9

Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров работ, услуг

104274

105651

Валовой финансовый результат от реализации

9

9

Расходы на реализацию

428

1056

Административные расходы

14255

17177

Прочие операционные расходы и доходы от основной деятельности

29936

19951

42972

32984

Финансовый результат (прибыль или убыток) от основной производственной деятельности

9

9

Дивиденды, полученные от дочерних и ассоциированных предприятии

Прочие дивиденды полученные

69

93

Проценты по займам, полученным и выданным дочерним и ассоциированным предприятиям

23

17

Прочие проценты, уплаченные и полученные

Курсовые валютные разницы

3866

1015

537

838

Прочие доходы и расходы по финансовой деятельности

298

1178

Финансовый результат (прибыль или убыток) от общехозяйственной деятельности

9

9

Чрезвычайные прибыли и убытки

Общий финансовый результат (прибыль или убыток) до уплаты налога на прибыль

9

9

Налог на прибыль (доход)

20953

7657

Прочие налоги и отчисления не входящие в вышеперечисленные статьи

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

9

9