Bid Offer

Содержание

• О. І. Береславська, о. М. Наконечний, м. Г. Пясецька, о. В. Боришкевич, в. Б. Гордон, о. Ю. Русалова, а. В. Тимофеев
• 1.1. Поняття і види міжнародних розрахунків. Способи платежів
• 1.2. Роль національних і колективних валют та золота в міжнародних розрахунках
• 1.3. Валютнр-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угод
• 1.3.1. Валюта ціни та валюта платежу
• 1.3.2. Умови платежу
• 1.4. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення
• 2.1. Міжбанківські кореспондентські відносини та система міжбанківських комунікацій. Система свіфт
• Система свіфт
• 2.2. Відкриття та ведення валютних рахунків
• 2.3. Купівля банками іноземної валюти для міжнародних розрахунків
• 3.1. Характеристика зовнішньоторговельного контракту
• 3.2. Умови поставок товару
• 3.3. Види документів при міжнародних поставках
• 3.3.1. Комерційні документи
• 3.3.2. Транспортні документи
• 3.3.3. Страхові документи
• 3.3.4. Фінансові документи
• 4.1. Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків
• 4.2. Авансові платежі
• 4.3. Платіж на відкритий рахунок
• 4.4. Банківський переказ
• 4.5. Розрахунки з використанням чеків, пластикових карток, векселів
• Види кредитних карток
• 5.1. Документарний акредитив
• 5.1.1. Фази акредитива
• 5.1.2. Форми акредитива
• 5.7.3. Види і конструкції акредитива
• 5.1.4. Конструкції акредитива
• 5.1.5. Відкриття акредитива
• 5.1.6. Виконання акредитива
• Порівняльна таблиця тарифів
• (За імпортними операціями)
• 5.1.7. Уніфіковані правила для акредитива
• 5.2. Інкасо
• 5.2.1. Види інкасо
• 5.2.2. Фази документарного інкасо
• 5.2.3. Узгодження умов інкасо
• 5.2.4. Виписка інкасового доручення і подання документів
• 5.2.5. Уніфіковані правила для інкасо (упі)
• 6.1. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види та зв'язок з умовами платежу
• 6.2. Кредитування імпорту
• 6.2.7. Кредитування на основі векселя
• 6.2.2. Кредитування на основі документарного акредитива
• 6.2.3. Пряме банківське кредитування імпортера
• 6.3. Кредитування експорту
• 6.3.1. Короткострокове кредитування експортера
• 6.3.2. Експортний факторинг та форфейтинг
• 6.3.3. Експортний лізинг
• Забезпечення виконання зобов'язань у міжнародних розрахунках
• 7.1. Загальні принципи і правові основи банківської гарантії
• 7.1.1. Поручительство
• 7.1.2. Платіжне зобов'язання
• 7.2. Дія банківських гарантій
• 7.3. Видача банківських гарантій
• 7.4. Використання банківської гарантії
• 7.5. Типи та основні види банківських гарантій
• 7.5.1. Типи банківських гарантій
• 7.5.2. Види банківських гарантій
• 8.1. Сутність, структура та регулювання валютного ринку України
• 8.2. Види валютних операцій банків, їх ризикованість
• 8.3. Інформаційне забезпечення операцій на валютних ринках
• 9.1. Сутність міжбанківського ринку депозитних операцій в іноземній валюті
• 9.2. Валютування депозитних угод
• 9.3. Процентні ставки на ринку міжбанківських депозитів у іноземній валюті
• 9.4. Котирування процентних ставок. Сторони котирування
• 9.5. Депозитна позиція
• 9.6. Ринок євровалюти
• 9.7. Зв'язок між процентними ставками та валютними курсами
• 10.1. Сутність, види та цілі конверсійних операцій
• 10.2. Валютні операції на умовах спот
• 10.3. Котирування валют. Курси покупця і продавця
• 10.4. Крос-курси та їх розрахунок
• 10.5. Валютна позиція
• 10.6. Практика укладання угод на ринку поточних конверсійних операцій. Ордери, що застосовуються на ринку конверсійних операцій
• 11.1. Валютні форвардні угоди
• 11.1.1. Сутність та цілі форвардних контрактів
• 11.1.2. Форвардний курс
• Bid Offer
• Bid Offer
• 11.1.3. Валютування форвардних контрактів
• 11.1.4. Контракти на ламану дату
• 11.1.5. Форвардні контракти з правом вибору дати
• 11.1.6. Форвардні крос-курси
• 11.1.7. Закриття та продовження форвардного контракту
• 11.1.8. Витрати за форвардною угодою
• 11.2. Процентні форварди
• 11.2.1. Угоди форвард/форвард
• 11.2.2. Угоди за форвардними ставками
• 2Mfwd 26 31.
• 12.1. Свопи ринку конверсійних операцій
• 12.1.1. Поняття валютних свопів та їх класифікація
• 12.1.2. Практика укладення угод своп
• 12,1.3. Свопи з датами валютування до споту (своп torn/next)
• 12.1.4. Свопи з датами валютування форвард/форвард
• 12.1.5. Використання угод своп
• 12.2. Свопи ринку капіталів
• 12.2.1. Поняття процентних свопів, їх види та характеристика
• Процентний своп зі змінною базою нарахування процентної ставки
• 12.2.2. Валютні свопи ринку капіталів
• 13.1. Поняття фінансових ф'ючерсів та визначальні риси ф'ючерсних ринків
• 13.2. Ф'ючерсна ціна та особливості її формування на різні види контрактів
• 13.3. Біржова торгівля ф'ючерсними контрактами і система маржі
• 13.4. Ф'ючерсні стратегії та хеджування
• Приклад статистичних характеристик консолідованих залишків на поточних рахунках клієнтів комерційного банку, млн грн
• Проектований звіт про прибутки за період з 1.07 до 31.07.1999 р., грн
• Динаміка прибутків/збитків фірми-імпортера при хеджуванні валютного ризику ф'ючерсним контрактом
• 14.1. Поняття опціонних контрактів, їх види, сторони та ціна виконання
• 14.2. Організація торгівлі опціонними контрактами та система маржі
• 14.3. Премія опціону
• 14.4. Опціонні стратегії та хеджування опціонами
• Проектований звіт про прибутки за період з 1.07 до 31.07.1999 р., грн
• 15.1. Поняття спекулятивних операцій
• 15.2. Фундаментальний аналіз
• 15.2.1. Сутність та особливості фундаментального аналізу міжнародного валютного ринку. Види економічних індикаторів
• Global economic calendar"
• 15.2.2. Аналіз економічних індикаторів
• Української економіки (2000 р.) (інформація надана Міністерством статистики України, інформацію отримано з інформаційної системи reuters)
• Української економіки (2000 р.) (інформація надана Міністерством статистики України, інформацію отримано з інформаційної системи reuters)
• 15.2.2.2. Індикатори інфляції
• 15.2.2.3. Індикатори безробіття
• 15.3. Технічний аналіз
• 15.3.1. Сутність, об'єкти та методи технічного аналізу
• 15.3.2. Графічний аналіз: поняття та види графіків
• 15.3.3. Поняття та визначення тренду
• 15.3.4. Підтримка та опір руху цін
• 15.3.5. Технічні індикатори
• 15.3.6. Простий показник середнього руху курсу (ма)
• 15.3. 7. Експоненціальний показник середнього руху курсу (ема)
• 15.3.8. Види дивергенцій
• 15.3.9. Метод зближення/розходження показника середнього руху курсу (масd)
• 15.3.10. Macd-гістограма
• 15.3.11. Найпотужніший сигнал технічного аналізу
• 15.3.12. Моментум
• 15.3.13. Швидкість зміни (RoC)
• 15.3.14. Згладжена швидкість зміни (s-RoC)
• 15.3.15. Надмірна купівля та надмірний продаж
• 15.3.16. Індекс відносної сили (rsi)
• 15.3.17. Стохастика
• 15.3.18. Обсяг (volume) та відкритий інтерес (оі)
• 15.3.19. Індекс товарного каналу (ссі)
• 15.4. Психологія прийняття рішення
• Пов'язаними з валютними операціями комерційних банків
• 16.1. Поняття ризику як економічної категорії
• 16.2. Класифікація банківських ризиків
• 16.3. Поняття валютного ризику та його види
• 16.4. Управління валютним ризиком
• 16.5. Огляд супутніх ризиків
• Класифікація надійності довгострокових боргових зобов'язань, що використовується провідними рейтинговими агенціями
• 2. Ціна товару
• 3. Термін і дата поставки
• 4. Якість товару
• 6. Умови платежу
• 8. Страхування
• 9. Претензії
• 10. Форс-мажор
• 12. Інші умови
• 13. Юридична адреса сторін
• Генеральне зобов'язання

Yandex.RTB R-A-252273-4