15.2.4. Обеспечение наличными деньгами

уполномоченных подразделений

В соответствии с п. 3.1 Правил осуществления операций по обеспечению наличными деньгами обеспечение наличными деньгами уполномоченных подразделений осуществляется без открытия им ОФК соответствующих лицевых счетов.

Для осуществления операций по обеспечению наличными деньгами уполномоченное подразделение представляет в ОФК по месту своего нахождения следующие документы:

- письмо получателя средств бюджета, создавшего уполномоченное подразделение, подписанное руководителем и главным бухгалтером (иным уполномоченным руководителем лицом) получателя средств бюджета, доверяющее уполномоченному подразделению получать наличные деньги;

- карточку образцов подписей уполномоченного подразделения, заверенную в установленном порядке руководителем получателя средств бюджета, создавшего уполномоченное подразделение, или нотариально. При оформлении карточки образцов подписей уполномоченным подразделением в графе "Фамилия, имя, отчество" вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делается запись: "Бухгалтерский работник в штате не предусмотрен".

Орган Федерального казначейства подшивает представленные уполномоченным подразделением документы в папку, которой присваивается учетный порядковый номер.

После поступления средств на соответствующий счет N 40116 в пользу уполномоченного подразделения ОФК выдает уполномоченному подразделению чековую книжку с указанием на оборотной стороне чека наименования уполномоченного подразделения.

Учреждение, создавшее уполномоченное подразделение, представляет в ОФК по месту своего обслуживания Заявку на кассовый расход (ф. 0531801), согласно которой управление Федерального казначейства осуществляет перечисление денежных средств на счет N 40116, открытый по месту нахождения уполномоченного подразделения.

Не позднее следующего рабочего дня после поступления на счет N 40116 денежных средств, предназначенных для уполномоченного подразделения, ОФК по месту нахождения уполномоченного подразделения представляет уполномоченному подразделению Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с наличными деньгами. Одновременно выдаются копии платежных поручений на перечисление денежных средств в адрес уполномоченного подразделения. Второй экземпляр этой ведомости остается в документах операционного дня ОФК (п. 3.2 Правил осуществления операций по обеспечению наличными деньгами).

Для получения наличных денег уполномоченное подразделение представляет в ОФК по месту своего обслуживания в установленном порядке заявку и денежный чек.